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Établir le budget prévisionnel de trésorerie vignette-fondamentaux

Objectifs

– Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie.

– Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien.

– Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper.

– Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier.

Participants / Prérequis

Collaborateurs des services comptables. Comptables uniques d'entreprise. Chefs d’entreprises. Entrepreneur individuel. Auto-entrepreneur.

Thèmes traités

  • D’où provient la trésorerie ?
    • Lien entre le Fonds de Roulement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
  • Analyse des variations de trésorerie
    • Tableau de financement et tableau des flux de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie.
    • Lien entre la stratégie, le plan de financement et le budget de trésorerie
  • Élaborer le budget de trésorerie 
    • Les incidences des différents budgets sur l’élaboration du budget de trésorerie
    • Le budget de trésorerie
    • Maitriser les montants et les délais dans lors prévisions
    • Du budget aux prévisions quotidiennes
  • Gérer son plan de trésorerie.
    • Les financements bancaires à court terme : Crédit de caisse, crédit de financement du cycle d’exploitation, financements des importations et exportations
    • Placements à court terme
  • Les financements bancaires à long terme : crédit-bail, emprunts bancaires
  • Négociation avec son banquier

Méthodes pédagogiques / Points forts du stage

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Infos pratiques

Durée : 1 jour
Coût HT : 590 €
Tarif de groupe : nous consulter

Dates

Le 30 novembre 2020

Lieu

Sesame Formation à la Possession (en fonction de l'effectif, le lieu de la formation peut être modifié).
 

Les intervenants

Louis MICHEL 

Témoignages

Aucun

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Bulletin d'inscription

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Demandeur





Renseignements concernant les participants

Date du stage

Le 30 novembre 2020

Paiement

Chèque à l'ordre de SESAME FORMATION

Demande de prise en charge auprès de l'organisme financeur :

Opcalia;        Agefos         Arfobat         Autre merci de préciser :        


Mon entreprise a souscrit un contrat de partenariat commercial OUI    NON

1 participant(s) x prix unitaire HT : 590 €

Prix total HT : 590

TVA : 50.15

Prix total TTC : 640.15

Tarif dégressif pour plusieurs thèmes : nous consulter

  La validation de cette inscription vaut pour acceptation de nos conditions générales de vente et vous engage (vous devez cocher cette case pour continuer l'inscription).

  J'ai lu et accepte la politique de confidentialité.

En cas de non paiement de la formation par l'organisme financeur dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa réalisation (ex. pour motif de non transmission de pièces justificatives), nous nous réservons le droit de facturer directement le client. A charge pour le client de se faire rembourser par la suite par son organisme financeur.

Toute inscription non annulée 15 jours avant la date du début du stage est considérée comme définitive. Les remplacements sont acceptés à tout moment.

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