Objectifs

• Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie.
• Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien.
• Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper.
• Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier.

Participants / Prérequis

Thèmes traités

AVANT :

• Webinaire d’introduction (20 minutes) : Avant de démarrer la formation, un webinaire pour vous familiariser avec la plateforme et vérifier votre matériel.
• Quiz pré-formation

 D’où provient la trésorerie ?

• Lien entre le Fonds de Roulement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie

Analyse des variations de trésorerie

• Tableau de financement et tableau des flux de trésorerie

Prévoir les besoins en trésorerie.

• Lien entre la stratégie, le plan de financement et le budget de trésorerie

 Élaborer le budget de trésorerie 

• Les incidences des différents budgets sur l’élaboration du budget de trésorerie
• Le budget de trésorerie
• Maîtriser les montants et les délais dans lors prévisions
• Du budget aux prévisions quotidiennes

Gérer son plan de trésorerie.

• Les financements bancaires à court terme : Crédit de caisse, crédit de financement du cycle d’exploitation, financements des importations et exportations
• Placements à court terme

Les financements bancaires à long terme : crédit-bail, emprunts bancaires

Négociation avec son banquier : Pourquoi, comment et que négocier.

Méthodes pédagogiques / Points forts du stage

Modules 100% Classe Virtuelle via la plateforme en ligne: https://e-learning.sesame-formation.re/login/index.php

Cette action de formation 100 % à distance comprend différents temps, soit :

• Des séances de formation synchrone en classe virtuelle.
• Un accompagnement sur les questions du forum, recueillies par un modérateur et supervisées par le formateur.
• Des évaluations (En amont et une évaluation sommative en fin de formation pour les acquis du stage).

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur).

Bulletin de pré-inscription

Pour vous pré-inscrire à cette formation, veuillez remplir le formulaire suivant :

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