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Gestion de trésorerie de groupe vignette-expertise

Objectifs

  • Optimiser la gestion des flux au sein d’un groupe national ou international.
  • Connaître les critères du choix « gestion centralisée/gestion décentralisée » et être en mesure de déterminer le degré de centralisation.
  • Maîtriser les enjeux de gestion, les problèmes d’organisation, les aspects juridiques, fiscaux et bancaires.
  • Mettre en œuvre les outils de gestion adéquats.

Participants / Prérequis

Trésoriers. Directeurs financiers. Responsables comptables et financiers / Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité.

Thèmes traités

Les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe

  • Endettement et placements.
  • Gestion des relations bancaires.
  • Relations financières intra-groupe.

Le cadre réglementaire : aspects juridiques, comptables et fiscaux

  • Aspects juridiques :
  • quels sont les apports d’une convention de trésorerie ?
  • comment l’intérêt social de chacun des participants doit-il être pris en compte ?
  • obligations liées à la réglementation bancaire.
  • Aspects comptables : traitement des opérations intragroupe.
  • Aspects fiscaux :
  • impact du régime de TVA ;
  • impôt sur les sociétés : déductibilité et imposition des intérêts.

Les points de vigilance pour bien organiser la gestion de trésorerie

  • Organisation des services de trésorerie des groupes nationaux et internationaux.
  • « Cash-pooling » (mise en commun du cash) : dans quelle mesure permet-il d’améliorer la gestion de trésorerie des entreprises ?

Cas pratique : calculer les intérêts et la marge bancaire sur les comptes individuels des sociétés A, B et C avant pooling, puis sur l’ensemble des comptes après pooling et conclure sur les bénéfices de ce système.

  •  Refinancement intragroupe des créances commerciales : les trois techniques type – refacturation, rachat des créances, affacturage).
  • « Netting » (système de compensation multilatérale).
  • Gestion des créances externes au groupe :
  • « Lock-box » (« boîte aux lettres » permettant d’optimiser les procédures d’encaissement de chèques).
  • Compte centralisateur.

Les outils de gestion adaptés

  • Apporter une attention particulière aux systèmes d’information.
  • Elaborer des tableaux de bord et un reporting pertinents.
  • Veiller aux positions de change et de taux.

Méthodes pédagogiques / Points forts du stage

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Cette formation fait partie du parcours certifiant Directeur Financier de Francis Lefebvre Formation.

SF + FLF

Infos pratiques

Durée : 2 jours
Coût HT : 1450 €
Tarif de groupe : nous consulter

Dates

A définir

Lieu

Dans les locaux de Sésame Formation, à La Possession (en fonction de l’effectif, le lieu de la formation peut être modifié).
 

Les intervenants

Francis Lefebvre Formation, Alain VINAY – Conseil expert financier pour de nombreuses entreprises. Professeur en gestion de trésorerie à Sciences-Po Paris. Auteur de l’ouvrage « gérer ses excédents de trésorerie » aux Edtions CLET/DUNOD.

Témoignages

Points forts : " - la bonne pédagogie du formateur
- les supports de formation très intuitifs / explicatifs
- très bon accueil.
Formation très intéressante et pratique, je serais intéressé pour suivre d'autres formations".
Aide comptable / Assistante trésorerie (TEREOS OCÉAN INDIEN)


Points forts : " - la communication entre les candidats
- la documentation technique et annexes
- les échanges / participation."
Comptable (INTERMETRA)




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Opcalia;        Agefos         Arfobat         Autre merci de préciser :        


Mon entreprise a souscrit un contrat de partenariat commercial OUI    NON

1 participant(s) x prix unitaire HT : 1450 €

Prix total HT : 1450

TVA : 123.25

Prix total TTC : 1573.25

Tarif dégressif pour plusieurs thèmes : nous consulter

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Toute inscription non annulée 15 jours avant la date du début du stage est considérée comme définitive. Les remplacements sont acceptés à tout moment.

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