Objectifs

• Etre en mesure d’assumer les fonctions de trésorier.
• Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.
• Appréhender les enjeux de la gestion prévisionnelle.

Participants / Prérequis

Thèmes traités

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise ?

• L’importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.
• L’origine des difficultés de trésorerie.
• Les différentes approches de la trésorerie : approche bilantielle ; conceptuelle ; par les ratios ; par les flux.

Comment gérer les prévisions de trésorerie ?

• Analyse des circuits d’information.
• Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
• Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
• Analyse des écarts réalisations/prévisions.

Comment bien négocier les conditions de banque ?

• Connaître les conditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions).

Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, de placement, de sous-financement.

• Les différents types de financement.
• Appréciation du coût réel d’un crédit.

Cas pratique : déterminer le coût réel d’un crédit de trésorerie mobilisé par tirage trimestriel.

•  Exemple d’un arbitrage «découvert/émission de billet spot/escompte classique ».

Que faire pour optimiser la trésorerie ?

• Diagnostic des systèmes d’information existants.
• Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des soldes bancaires : commenter les différents types de positionnement des flux ; analyser les déséquilibres ; établir le solde en valeur de la banque.

Quel est le rôle du trésorier dans l’entreprise

• De l’approche statique à l’approche dynamique.
• Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie, mettre en place une grille de gestion.

Panorama des progiciels de trésorerie : quels sont les critères de choix.

Méthodes pédagogiques / Points forts du stage

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Cette formation fait partie du parcours certifiant Directeur Financier de Francis Lefebvre Formation.

Mode opératoire :

Si cette formation a lieu en présentiel : Les règles sanitaires seront respectées (distanciations ; masques ; gel à disposition, etc…).

Si cette  formation a lieu à en classe à distance : pour les classes à distance, Sésame Formation utilise l’outil Webex. Aucun logiciel n’est à installer.

Par ailleurs, un modérateur sera présent sur la durée de la formation pour s’assurer que les conditions de connexion se déroulent bien et en cas de besoin, à aider les participants à régler les petits problèmes techniques.

Si cette  formation a lieu à en présentiel par visio : l’intervenant est à distance, mais notre système de Visio nouvelle génération, permet un rendu quasi identique au présentiel :

• La fonction grand écran 4K UHD : La 4K vous apportera un important confort visuel, plus de fatigue oculaire contrairement aux full HD;
• La fonction Borne Interactive : Avec l’affichage dynamique, l’information transmise au public est immédiate et redoutablement efficace.
• La fonction Tableau Blanc : Grâce au logiciel de tableau blanc intégré à l’écran, l’intervenant pourra écrire, gommer, intégrer des images, des vidéos, créer et gérer ses pages. Imprimez ou bien exportez et partagez en un clic ses présentations avec les participants depuis l’écran.
• La fonction Visioconférence : la visio « coretouch » est l’outil idéal pour la formation. Lorsque l’on communique avec les participants le contact visuel est important pour assurer la cohérence des échanges. Notre système de visioformation sur grand écran permet de supprimer les limites liées aux distances, et vous donne accès à de nouvelles opportunités! Nous vous proposons ainsi une solution complète avec une qualité optimale.

Evaluations

Un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins.

Une évaluation sommative à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront transmises.

Les évaluations seront transmises aux participants à travers notre plateforme « drag & survey » qui permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, statistique, graphique etc… en temps réel.

Bulletin de pré-inscription

Pour vous pré-inscrire à cette formation, veuillez remplir le formulaire suivant :

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