Optimiser sa gestion de trésorerie 
Objectifs
- Etre en mesure d’assumer les fonctions de trésorier.
- Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.
- Appréhender les enjeux de la gestion prévisionnelle.
Participants / Prérequis
Trésoriers d’entreprise, Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion / Niveau de la formation « Etablir ses prévisions de trésorerie ».Thèmes traités
Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise ?
- L’importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.
- L’origine des difficultés de trésorerie.
- Les différentes approches de la trésorerie : approche bilantielle ; conceptuelle ; par les ratios ; par les flux.
Comment gérer les prévisions de trésorerie ?
- Analyse des circuits d’information.
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
- Analyse des écarts réalisations/prévisions.
Comment bien négocier les conditions de banque ?
- Connaître les conditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions).
Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, de placement, de sous-financement.
- Les différents types de financement.
- Appréciation du coût réel d’un crédit.
Cas pratique : déterminer le coût réel d’un crédit de trésorerie mobilisé par tirage trimestriel.
- Exemple d’un arbitrage «découvert/émission de billet spot/escompte classique ».
Que faire pour optimiser la trésorerie ?
- Diagnostic des systèmes d’information existants.
- Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.
Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des soldes bancaires : commenter les différents types de positionnement des flux ; analyser les déséquilibres ; établir le solde en valeur de la banque.
Quel est le rôle du trésorier dans l’entreprise
- De l’approche statique à l’approche dynamique.
- Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie, mettre en place une grille de gestion.
Panorama des progiciels de trésorerie : quels sont les critères de choix.
Méthodes pédagogiques / Points forts du stage
Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.
Cette formation fait partie du parcours certifiant Directeur Financier de Francis Lefebvre Formation.
Infos pratiques
Durée : 2 jours
Coût HT : 1300 €
Tarif de groupe : nous consulter
Dates
A définirLieu
Dans les locaux de Sésame Formation, à La Possession (en fonction de l’effectif, le lieu de la formation peut être modifié).Les intervenants
Francis Lefebvre Formation, Alain VINAY, Conseil expert financier pour de nombreuses entreprises. Professeur en gestion de trésorerie à Sciences-Po Paris. Auteur de l’ouvrage « gérer ses exédents de trésorerie » au Edt° CLET/DUNOD.
Témoignages
"Très proche de la réalité appliquée dans l'entreprise."
Service comptable et financier, (TOTAL).
"Beaucoup de cas pratiques et d'exemples concrets ont été donnés et c'est bien."
Service trésorerie (VINDEMIA).
"Très satisfaite"
Service financier, (CHEUNG AH SEUNG).
"Très bon stage."
Service financier (TTRAM).
"Grande clarté dans toutes les explications."
Service comptable (TIME DIFFUSION)
"Excellent intervenant."
Service comptable (ENGEN).
Les points forts : "la maîtrise de l'arbitrage et les enjeux d'équilibrage."
Service comptable (HOLCIM).
"Ouverture indispensable sur les techniques et optimisation à mettre en place pour une gestion active et professionnelle de la trésorerie."
(SIDR)
Bulletin d'inscription
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