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Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie vignette-perfectionnement

Objectifs

  • Etre en mesure d’assumer les fonctions de trésorier.
  • Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.
  • Appréhender les enjeux de la gestion prévisionnelle.

Participants / Prérequis

Trésoriers d’entreprise, Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion / Niveau de la formation « Etablir ses prévisions de trésorerie ».

Thèmes traités

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise ?

  • L’importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.
  • L’origine des difficultés de trésorerie.
  • Les différentes approches de la trésorerie : approche bilantielle ; conceptuelle ; par les ratios ; par les flux.

Comment gérer les prévisions de trésorerie ?

  • Analyse des circuits d’information.
  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
  • Analyse des écarts réalisations/prévisions.

Comment bien négocier les conditions de banque ?

  • Connaître les conditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions).

Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, de placement, de sous-financement.

  • Les différents types de financement.
  • Appréciation du coût réel d’un crédit.

Cas pratique : déterminer le coût réel d’un crédit de trésorerie mobilisé par tirage trimestriel.

  •  Exemple d’un arbitrage «découvert/émission de billet spot/escompte classique ».

Que faire pour optimiser la trésorerie ?

  • Diagnostic des systèmes d’information existants.
  • Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des soldes bancaires : commenter les différents types de positionnement des flux ; analyser les déséquilibres ; établir le solde en valeur de la banque.

Quel est le rôle du trésorier dans l’entreprise

  • De l’approche statique à l’approche dynamique.
  • Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie, mettre en place une grille de gestion.

Panorama des progiciels de trésorerie : quels sont les critères de choix.

Méthodes pédagogiques / Points forts du stage

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Cette formation fait partie du parcours certifiant Directeur Financier de Francis Lefebvre Formation.

Mode opératoire :

Si cette formation a lieu en présentiel : Les règles sanitaires seront respectées (distanciations ; masques ; gel à disposition, etc…).

Si cette  formation a lieu à en classe à distance : pour les classes à distance, Sésame Formation utilise l’outil Webex. Aucun logiciel n’est à installer.

Par ailleurs, un modérateur sera présent sur la durée de la formation pour s’assurer que les conditions de connexion se déroulent bien et en cas de besoin, à aider les participants à régler les petits problèmes techniques.

Si cette  formation a lieu à en présentiel par visio : l’intervenant est à distance, mais notre système de Visio nouvelle génération, permet un rendu quasi identique au présentiel :

  • La fonction grand écran 4K UHD : La 4K vous apportera un important confort visuel, plus de fatigue oculaire contrairement aux full HD;
  • La fonction Borne Interactive : Avec l’affichage dynamique, l’information transmise au public est immédiate et redoutablement efficace.
  • La fonction Tableau Blanc : Grâce au logiciel de tableau blanc intégré à l’écran, l’intervenant pourra écrire, gommer, intégrer des images, des vidéos, créer et gérer ses pages. Imprimez ou bien exportez et partagez en un clic ses présentations avec les participants depuis l’écran.
  • La fonction Visioconférence : la visio « coretouch » est l’outil idéal pour la formation. Lorsque l’on communique avec les participants le contact visuel est important pour assurer la cohérence des échanges. Notre système de visioformation sur grand écran permet de supprimer les limites liées aux distances, et vous donne accès à de nouvelles opportunités! Nous vous proposons ainsi une solution complète avec une qualité optimale.

Evaluations

Un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins.

Une évaluation sommative à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront transmises.

Les évaluations seront transmises aux participants à travers notre plateforme « drag & survey » qui permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, statistique, graphique etc… en temps réel.

petit - FLF

Infos pratiques

Durée : 2 jours
Coût HT : 1300 €

Dates - pas de délai d'accès

Les 19 et 23 novembre 2021

Lieu et accessiblité

Dans les locaux de Sésame Formation, à La Possession (en fonction de l’effectif, le lieu de la formation peut être modifié).
 

Mise à jour du programme

Septembre 2021
 

Les intervenants

Francis Lefebvre Formation, intervenant spécialisé en gestion de trésorerie

Témoignages

"Très proche de la réalité appliquée dans l'entreprise."
Service comptable et financier, (TOTAL).


"Beaucoup de cas pratiques et d'exemples concrets ont été donnés et c'est bien."
Service trésorerie (VINDEMIA).


"Très satisfaite"
Service financier, (CHEUNG AH SEUNG).


"Très bon stage."
Service financier (TTRAM).


"Grande clarté dans toutes les explications."
Service comptable (TIME DIFFUSION)


"Excellent intervenant."
Service comptable (ENGEN).


Les points forts : "la maîtrise de l'arbitrage et les enjeux d'équilibrage."
Service comptable (HOLCIM).


"Ouverture indispensable sur les techniques et optimisation à mettre en place pour une gestion active et professionnelle de la trésorerie."
(SIDR)




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Bulletin de pré-inscription

Pour vous pré-inscrire à cette formation, veuillez remplir le formulaire suivant :

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Demandeur





Renseignements concernant les participants

Date du stage

Les 19 et 23 novembre 2021

Paiement

Paiement direct


Demande de prise en charge auprès d'un OPCO :


AKTO        OPCO EP         OCAPIAT         CONSTRUCTYS         AUTRE (merci de préciser) :


Demande de prise en charge :         CPF         Pôle emploi        


Mon entreprise a souscrit un contrat de partenariat commercial OUI    NON


1 participant x prix unitaire HT : 1300 €

Prix total HT : 1300

TVA : 110.5

Prix total TTC : 1410.5

Tarif dégressif pour plusieurs thèmes : nous consulter


  La validation de cette inscription vaut pour acceptation de nos conditions générales de vente et vous engage (vous devez cocher cette case pour continuer l'inscription).

  J'ai lu et accepte la politique de confidentialité.

En cas de non paiement de la formation par l'organisme financeur dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa réalisation (ex. pour motif de non transmission de pièces justificatives), nous nous réservons le droit de facturer directement le client. A charge pour le client de se faire rembourser par la suite par son organisme financeur.

Toute inscription non annulée 15 jours avant la date du début du stage est considérée comme définitive. Les remplacements sont acceptés à tout moment.

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