Programme de la formation professionnelle :
Programme mis à jour en : juin 2026
Quels sont les objectifs de cette formation ?
- Comprendre pourquoi une entreprise rentable peut manquer de trésorier.
- Identifier les principaux facteurs de consommation du cash.
- Analyser l’impact du BFR sur la trésorerie.
- Utiliser les principaux indicateurs de pilotage du cash. Construire un plan d’action cash adapté à leur organisation.
Durée : 7h
Coût HT : 750 €
A qui s'adresse cette formation ?
Comptables uniques, Responsables comptables, Responsables administratifs et financiers, Contrôleurs de gestion débutants, Dirigeants de PME-PMI souhaitant sensibiliser les opérationnels et mettre en oeuvre un plan d’action cash..
Nécessite-t-elle des prérequis ?
Maîtriser les fondamentaux du bilan et du compte de résultat.
Quels sont les thèmes traités ?
- Comprendre les mécanismes du cash.
Résultat, trésorerie et cash : quelles différences ?
- Pourquoi bénéfice ne signifie pas trésorerie.
- Les liens entre compte de résultat, bilan et trésorerie.
- Les principaux flux de trésorerie d’une PME-PMI.
Identifier les consommateurs de cash :
- La croissance et ses impacts sur la trésorerie.
- Les stocks.
- Les créances clients.
- Les investissements.
- Les remboursements d’emprunts.
Cas pratique :
Diagnostic rapide d’une PME présentant une tension de trésorerie malgré une activité profitable.
- Piloter le BFR pour améliorer le cash.
Comprendre les composantes du BFR :
- Les créances clients.
- Les stocks.
- Les dettes fournisseurs.
Mesurer le cycle de conversion du cash :
- DSO : délai moyen de paiement clients.
- DIO : durée moyenne de stockage.
- DPO : délai moyen de paiement fournisseurs.
Identifier les leviers d’action :
- Réduire les délais d’encaissement.
- Optimiser les stocks.
- Négocier les conditions fournisseurs.
- Améliorer les processus de facturation et de relance.
Cas pratique :
Calcul et analyse du BFR d’une PME commerciale.
- Utiliser les principaux indicateurs de pilotage du cash.
Mesurer la performance cash :
- Trésorerie disponible.
- Fonds de roulement et BFR.
- Capacité d’autofinancement (CAF).
- Free Cash Flow simplifié.
- DSO, DIO et DPO.
Interpréter les indicateurs :
- Identifier les signaux d’alerte.
- Détecter les sources de consommations de trésorerie.
- Prioriser les actions.
Cas pratique :
Analyse des indicateurs financiers et identification des principaux enjeux cash d’une entreprise.
- Construire un plan d’action cash efficace.
Identifier les leviers d’amélioration :
- Optimisation des marges.
- Réduction du BFR.
- Arbitrage des investissements.
- Gestion des dépenses et des engagements.
- Amélioration des processus opérationnels.
Prioriser les actions :
- Actions à effet immédiat.
- Actions à moyen terme.
- Actions structurelles.
Mobiliser les acteurs de l’entreprise :
- Direction
- Finance et comptabilité.
- Commerce.
- Achat.
- Production et logistique.
Elaborer une feuille de route cash :
- Définir les objectifs.
- Affecter les responsabilités.
- Mesurer les résultats obtenus.
- Pérenniser les bonnes pratiques.
Cas de synthèse :
Elaborer un plan d’amélioration de trésorerie pour une PME commerciale.
- jours.
Quelles sont les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ?
Les techniques d’animation seront actives. Elles se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront en particulier sur des études de cas pratiques et des mises en situation.
Quels sont les moyens pédagogiques utilisés ?
Un support de formation dématérialisé sera communiqué à l’ensemble des participants résumant l’intégralité de la formation suivie.
Si la formation se déroule en présentiel : l’intervenant est présent, ainsi que les participants. Par conséquent, comptez sur le respect des règles sanitaires en vigueur (distanciations, masques ainsi que le gel hydroalcoolique mis à disposition).
Si elle se fait en classe à distance : Sésame Formation utilise l’outil Webex. Aucun logiciel n’est à installer.
Nous recommandons aux participants d’utiliser Chrome ou Firefox au lancement de la classe afin d’assurer une meilleure fluidité.
Nous mettons un modérateur sur la durée de la formation pour s’assurer des bonnes conditions de connexion de nos participants. En cas de besoin, il aidera les participants à régler les petits problèmes techniques.
Si cette formation a lieu en présentiel par visio : l’intervenant est à distance, mais notre système de Visio nouvelle génération permet un rendu quasi identique au présentiel.
- Le grand écran 4K UHD : La 4K vous apportera notamment un important confort visuel, une diminution considérable de la fatigue oculaire contrairement aux full HD.
- La fonction Borne Interactive : avec l’affichage dynamique, l’information transmise au public est immédiate et redoutablement efficace.
- Le Tableau Blanc : Grâce au logiciel de tableau blanc intégré à l’écran, l’intervenant pourra donc écrire, gommer, intégrer des images, des vidéos, créer et gérer ses pages. En un clic, il pourra : imprimer ou bien exporter et partager ses présentations avec les participants depuis l’écran.
- La Visioconférence : Par l’intermédiaire de la visio « coretouch » est l’outil idéal pour la formation. La communication avec les participants passe par le contact visuel, ce qui se révèle être essentiel afin d’assurer la cohérence des échanges. Notre système de visioformation sur grand écran permet plus précisément d’ouvrir les portes du virtuel au monde réel. Profitez de cet accès à de nouvelles réalités, à de nouvelles opportunités ! Nous vous proposons ainsi une solution complète avec une qualité optimale.
Bientôt disponible
Durée : 7 heures
Coût HT : 750 €
Le 27 novembre 2026
En fonction des places disponibles, pas de délai d'accès.
Inscrivez-vous dès maintenant à travers :
Le bulletin d'inscription en ligne, en bas de page.
Un devis personnalisé ? Contactez nos conseillers.
Dans les locaux de Sésame Formation (le lieu peut être modifié selon l'effectif).
Notre plateforme de formation en ligne, nos locaux et nos partenaires hôteliers sont accessibles aux participants en situation de handicap.
Pour toute demande, merci de contacter notre référent handicap qui prendra en compte vos besoins :
GOUX Christine
Directrice Adjointe - 02 62 22 62 81
cgoux@sesame-formation.re
Intervenant Lefebvre Dalloz
Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins.
Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de stage.
De plus, une évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel.
Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc… en temps réel.
La complétion de ces diverses évaluations sont obligatoires pour l'obtention de l'attestation de fin de formation.
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