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Gestion de trésorerie de groupe

Programme de la formation professionnelle :

Gestion de trésorerie de groupe

Programme mis à jour en : janvier 2022

Quels sont les objectifs de cette formation ?
  • Optimiser la gestion des flux au sein d’un groupe national ou international.
  • Connaître les critères du choix « gestion centralisée/gestion décentralisée » et être en mesure de déterminer le degré de centralisation.
  • Maîtriser les enjeux de gestion, les problèmes d’organisation, les aspects juridiques, fiscaux et bancaires.
  • Mettre en œuvre les outils de gestion adéquats.

Durée : 14 heures
Coût HT : 750 €

A qui s'adresse cette formation ?

Trésoriers. Directeurs financiers. Responsables comptables et financiers.

Nécessite-t-elle des prérequis ?

Connaissance de la gestion de trésorerie d’une entité.

Quels sont les thèmes traités ?

Les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe

  • Endettement et placements.
  • Gestion des relations bancaires.
  • Relations financières intragroupe.

Le cadre réglementaire : aspects juridiques, comptables et fiscaux

  • Aspects juridiques :
  • quels sont les apports d’une convention de trésorerie ?
  • comment l’intérêt social de chacun des participants doit-il être pris en compte ?
  • obligations liées à la réglementation bancaire.
  • Aspects comptables : traitement des opérations intragroupe.
  • Aspects fiscaux :
  • impact du régime de TVA ;
  • impôt sur les sociétés : déductibilité et imposition des intérêts.

Les points de vigilance pour bien organiser la gestion de trésorerie

  • Organisation des services de trésorerie des groupes nationaux et internationaux.
  • « Cash-pooling » (mise en commun du cash) : dans quelle mesure permet-il d’améliorer la gestion de trésorerie des entreprises ?

Cas pratique : calculer les intérêts et la marge bancaire sur les comptes individuels des sociétés A, B et C avant pooling, puis sur l’ensemble des comptes après pooling et conclure sur les bénéfices de ce système.

 

  • Refinancement intragroupe des créances commerciales : les trois techniques type –refacturation, rachat des créances, affacturage).
  • « Netting » (système de compensation multilatérale).
  • Gestion des créances externes au groupe :
  • « Lock-box » (« boîte aux lettres » permettant d’optimiser les procédures d’encaissement de chèques).
  • Compte centralisateur.

 

Les outils de gestion adaptés

  • Apporter une attention particulière aux systèmes d’information.
  • Elaborer des tableaux de bord et un reporting pertinents.
  • Veiller aux positions de change et de taux.


Quelles sont les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ?

Les techniques d’animation seront actives. Elles se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront en particulier sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Quels sont les moyens pédagogiques utilisés ?

Un support de formation dématérialisé sera communiqué à l’ensemble des participants résumant l’intégralité de la formation suivie.

Si la formation se déroule en présentiel : l’intervenant est présent, ainsi que les participants. Par conséquent, comptez sur le respect des règles sanitaires en vigueur (distanciations, masques ainsi que le gel hydroalcoolique mis à disposition).

Si elle se fait en classe à distance :  Sésame Formation utilise l’outil Webex. Aucun logiciel n’est à installer.

Nous recommandons aux participants d’utiliser Chrome ou Firefox au lancement de la classe afin d’assurer une meilleure fluidité.

Nous mettons un modérateur sur la durée de la formation pour s’assurer des bonnes conditions de connexion de nos participants. En cas de besoin, il aidera les participants à régler les petits problèmes techniques.

Si cette  formation a lieu en présentiel par visio : l’intervenant est à distance, mais notre système de Visio nouvelle génération permet un rendu quasi identique au présentiel.

  • Le grand écran 4K UHD : La 4K vous apportera notamment un important confort visuel, une diminution considérable de la fatigue oculaire contrairement aux full HD.
  • La fonction Borne Interactive :  avec l’affichage dynamique, l’information transmise au public est immédiate et redoutablement efficace.
  • Le Tableau Blanc : Grâce au logiciel de tableau blanc intégré à l’écran, l’intervenant pourra donc écrire, gommer, intégrer des images, des vidéos, créer et gérer ses pages. En un clic, il pourra : imprimer ou bien exporter et partager  ses présentations avec les participants depuis l’écran.
  • La Visioconférence : Par l’intermédiaire de la visio « coretouch » est l’outil idéal pour la formation. La communication avec les participants passe par le contact visuel, ce qui se révèle être essentiel afin d’assurer la cohérence des échanges. Notre système de visioformation sur grand écran permet plus précisément d’ouvrir les portes du virtuel au monde réel. Profitez de cet accès à de nouvelles réalités, à de nouvelles opportunités ! Nous vous proposons ainsi une solution complète avec une qualité optimale.
 
Durée : 14 heures 
 
Coût HT : 750 €

 

  • 15 septembre 2022

En fonction des places disponibles, pas de délai d'accès.

 

Inscrivez-vous dès maintenant à travers :

 

  • Le bulletin d'inscription en ligne, en bas de page.

 


Dans les locaux de Sésame Formation, à La Possession (en fonction de l'effectif le lieu peut être modifié).

Notre plateforme de formation en ligne, nos locaux et nos partenaires hôteliers sont accessibles aux participants en situation de handicap. 

Pour toute demande, merci de contacter l'un de nos 2 référents handicaps qui prendra en compte vos besoins :

 

SADEYEN Armand
Chargé en communication digitale - 0262 22 32 93
asadeyen@sesame-formation.re

FONTAINE Christine

Responsable Qualité - 02 62 22 62 81
cfontaine@sesame-formation.re
 
 
Intervenant Lefebvre Dalloz Formation 
 
Xavier TREGUER Diplômé en 1996 d'une Maîtrise ès sciences économiques option gestion et d'un DESS de trésorerie. Xavier TREGUER a orienté sa carrière sur des missions de trésorier pour de grands groupes tels que MITSUBISHI ELECTRIC - GROUPE EURALIS - VALEO - ECORE – AGRIAL. Depuis mai 2021 Head of treasury EUROAPI.
Xavier TREGUER intervient pour Francis Lefebvre dans le cadre des formations en gestion de trésorerie. Sa pratique « terrain » donne à ses interventions un intérêt opérationnel majeur.
 
Nous consulter.
 
Veuillez trouver le programme détaillé de votre formation :

 

Téléchargez le programme
 
Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins.
 
Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de stage.
 
De plus, une évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel.
 
Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc… en temps réel.
 
La complétion de ces diverses évaluations sont obligatoires pour l'obtention de l'attestation de fin de formation.
 
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