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Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Programme de la formation professionnelle :

Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Programme mis à jour en : juillet 2022

Quels sont les objectifs de cette formation ?
  • De comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers de l’entreprise ;
  • De maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie ;
  • D’utiliser les conditions bancaires des modes de paiement et d’encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.

Durée : 14h
Coût HT : 1300 €

A qui s'adresse cette formation ?

Elle s’adresse au(x) : Trésoriers d’entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Nécessite-t-elle des prérequis ?

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Quels sont les thèmes traités ?

Situer la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise ?

  • L’importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.

  • Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les

  • Le rôle du trésorier.

  • Le système de gestion de trésorerie.

  • L’origine des difficultés de trésorerie.

  • La sensibilité du

 

Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

 

Négocier efficacement les conditions bancaires

  • Comprendre les circuits des moyens de règlement.

  • Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d’encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).

 

Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, d’arbitrage.

 

  • Maîtriser les différents paramètres de

  • Apprécier le coût réel d’un crédit.

 

Cas pratique : déterminer le coût réel d’un crédit de trésorerie.

 

  • Comparer les placements

  • Arbitrer

 

Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »

 

Gérer la trésorerie au quotidien

  • De l’approche statique à l’approche

  • La mise en place d’un système de gestion de trésorerie en date de

 

Cas pratique : établissement d’une fiche de suivi en valeur et arbitrage.

 

Établir les prévisions de trésorerie

  • L’analyse des circuits d’information.

  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.

  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de

  • Les méthodes d’élaboration des budgets : normative, des

  • L’analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du

 

Anticiper la gestion de trésorerie de demain

 

  • L’évolution du rôle du trésorier.

  • L’informatisation de la trésorerie.

  • Le reporting et les tableaux de

 

Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d’un trésorier

Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

 

Après

Fiche mémo : la journée du trésorier d’entreprise

Quelles sont les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ?

Les techniques d’animation seront actives. Elles se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront en particulier sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Quels sont les moyens pédagogiques utilisés ?

Un support de formation dématérialisé sera communiqué à l’ensemble des participants résumant l’intégralité de la formation suivie.

Si la formation se déroule en présentiel : l’intervenant est présent, ainsi que les participants. Par conséquent, comptez sur le respect des règles sanitaires en vigueur (distanciations, masques ainsi que le gel hydroalcoolique mis à disposition).

Si elle se fait en classe à distance :  Sésame Formation utilise l’outil Webex. Aucun logiciel n’est à installer.

Nous recommandons aux participants d’utiliser Chrome ou Firefox au lancement de la classe afin d’assurer une meilleure fluidité.

Nous mettons un modérateur sur la durée de la formation pour s’assurer des bonnes conditions de connexion de nos participants. En cas de besoin, il aidera les participants à régler les petits problèmes techniques.

Si cette  formation a lieu en présentiel par visio : l’intervenant est à distance, mais notre système de Visio nouvelle génération permet un rendu quasi identique au présentiel.

  • Le grand écran 4K UHD : La 4K vous apportera notamment un important confort visuel, une diminution considérable de la fatigue oculaire contrairement aux full HD.
  • La fonction Borne Interactive :  avec l’affichage dynamique, l’information transmise au public est immédiate et redoutablement efficace.
  • Le Tableau Blanc : Grâce au logiciel de tableau blanc intégré à l’écran, l’intervenant pourra donc écrire, gommer, intégrer des images, des vidéos, créer et gérer ses pages. En un clic, il pourra : imprimer ou bien exporter et partager  ses présentations avec les participants depuis l’écran.
  • La Visioconférence : Par l’intermédiaire de la visio « coretouch » est l’outil idéal pour la formation. La communication avec les participants passe par le contact visuel, ce qui se révèle être essentiel afin d’assurer la cohérence des échanges. Notre système de visioformation sur grand écran permet plus précisément d’ouvrir les portes du virtuel au monde réel. Profitez de cet accès à de nouvelles réalités, à de nouvelles opportunités ! Nous vous proposons ainsi une solution complète avec une qualité optimale.
 
Durée : 14h

Coût HT : 1300€

 

  • Les 12 et 13 septembre 2022

En fonction des places disponibles, pas de délai d'accès.

 

Inscrivez-vous dès maintenant à travers :

 


Dans les locaux de Sésame Formation, à La Possession (en fonction de l'effectif le lieu peut être modifié).

Notre plateforme de formation en ligne, nos locaux et nos partenaires hôteliers sont accessibles aux participants en situation de handicap. 

Pour toute demande, merci de contacter l'un de nos 2 référents handicaps qui prendra en compte vos besoins :

 

SADEYEN Armand
Chargé en communication digitale - 0262 22 32 93
asadeyen@sesame-formation.re

FONTAINE Christine

Responsable Qualité - 02 62 22 62 81
cfontaine@sesame-formation.re
 
 
Intervenant Lefebvre Dalloz Formation 
 
Xavier TREGUER Diplômé en 1996 d'une Maîtrise ès sciences économiques option gestion et d'un DESS de trésorerie. Xavier TREGUER a orienté sa carrière sur des missions de trésorier pour de grands groupes tels que MITSUBISHI ELECTRIC - GROUPE EURALIS - VALEO - ECORE – AGRIAL. Depuis mai 2021 Head of treasury EUROAPI.
Xavier TREGUER intervient pour Francis Lefebvre dans le cadre des formations en gestion de trésorerie. Sa pratique « terrain » donne à ses interventions un intérêt opérationnel majeur.
 
Nous consulter.
 
Veuillez trouver le programme détaillé de votre formation :

 

Téléchargez le programme

 
Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins.
Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de stage.
De plus, une évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel.
Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc… en temps réel.
 
La complétion de ces diverses évaluations sont obligatoires pour l'obtention de l'attestation de fin de formation.
 
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